| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 254.00 | 139 842.00 | 58 412.00 | 198 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 150.00 | 137 055.00 | 84 095.00 | 221 150.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 419.00 | | 1 058 419.00 | 1 058 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 544.00 | 43 725.00 | 155 819.00 | 199 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 970 013.00 | 320 623.00 | 6 649 391.00 | 6 970 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
BZ Autres créances | 2 702 595.00 | | 2 702 595.00 | 2 702 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501 995.00 | | 4 501 995.00 | 4 501 995.00 |
CF Disponibilités | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 335.00 | | 7 521 335.00 | 7 521 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 491 348.00 | 320 623.00 | 14 170 726.00 | 14 491 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 963.00 | | | 1 257 963.00 |
CU Autres participations | 5 288 222.00 | | 5 288 222.00 | 5 288 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 9 124 771.00 | 9 141 257.00 | | 9 124 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 406.00 | 283 515.00 | | 1 884 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 997.00 | 3 374.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 11 347 674.00 | 9 763 645.00 | | 11 347 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 103.00 | 1 860 984.00 | | 842 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 354.00 | 2 047 085.00 | | 1 462 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 78 403.00 | | 77 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 248.00 | 241 699.00 | | 441 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 983.00 | | |
EA Autres dettes | | 106 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 823 051.00 | 4 337 466.00 | | 2 823 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 170 726.00 | 14 101 111.00 | | 14 170 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 072.00 | 3 497 239.00 | | 2 470 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 714.00 | | 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 999.00 | | 1 745 999.00 | 1 745 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 999.00 | | 1 745 999.00 | 1 745 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059.00 | 5 491.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 5 491.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 938.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | 1 601.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 3 539.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 1 952.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 278.00 | 131 483.00 | | 109 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 322.00 | 2 078 705.00 | | 3 774 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 916.00 | 1 795 191.00 | | 1 889 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 406.00 | 283 515.00 | | 1 884 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 359.00 | | 165 858.00 | 6 855 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 546 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 203.00 | 6 970 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | 198 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 420.00 | 225 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 368.00 | | 17 579.00 | 183 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 020.00 | | 63 976.00 | 210 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461 971.00 | | 84 303.00 | 6 461 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 680.00 | 83 099.00 | 48 881.00 | 242 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 527.00 | 44 008.00 | 2 693.00 | 98 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | 39 091.00 | 46 188.00 | 144 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 337 940.00 | 99 310.00 | | 337 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374.00 | 682.00 | 1 059.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 794.00 | 9 931.00 | | 33 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 168.00 | 10 613.00 | 1 059.00 | 37 168.00 |
UG ‐ Financières | | 9 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682.00 | 1 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 316.00 | 294 316.00 | | 294 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 419.00 | 1 058 419.00 | | 1 058 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
UX Autres créances clients | 179 999.00 | | | 179 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 116.00 | | | 2 378 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 227.00 | 487 248.00 | 352 979.00 | 840 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 354.00 | 1 462 354.00 | | 1 462 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 988.00 | | | 1 005 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 615.00 | | | 314 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 172.00 | 4 189 172.00 | | 4 189 172.00 |
VW T.V.A. | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 051.00 | 2 470 072.00 | 352 979.00 | 2 823 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |