| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 434.00 | 174 770.00 | 58 664.00 | 233 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 147.00 | 105 929.00 | 89 217.00 | 195 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 416.00 | | 1 169 416.00 | 1 169 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 448.00 | 280 699.00 | 7 105 749.00 | 7 386 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 3 840 242.00 | | 3 840 242.00 | 3 840 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 800.00 | | 4 028 800.00 | 4 028 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 247.00 | 280 699.00 | 11 134 548.00 | 11 415 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169 416.00 | | | 1 169 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 043 495.00 | | | 3 043 495.00 |
CU Autres participations | 5 788 222.00 | | 5 788 222.00 | 5 788 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 8 009 177.00 | 9 124 771.00 | | 8 009 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 165.00 | 1 884 406.00 | | 1 211 165.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328.00 | 2 997.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 171.00 | 11 347 674.00 | | 9 558 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 842 103.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 429.00 | 1 462 354.00 | | 698 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 77 347.00 | | 84 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 129.00 | 441 248.00 | | 627 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 377.00 | 2 823 051.00 | | 1 576 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 548.00 | 14 170 726.00 | | 11 134 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 377.00 | 2 470 072.00 | | 1 576 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 098.00 | | 1 455 098.00 | 1 455 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 098.00 | | 1 455 098.00 | 1 455 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 210.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 272.00 | 90.00 | | 213 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306.00 | 1 059.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 468.00 | 1 149.00 | | 265 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 314.00 | 90.00 | | 199 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 682.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 952.00 | 852.00 | | 199 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 515.00 | 297.00 | | 65 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 982.00 | 109 278.00 | | 373 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 606.00 | 3 774 322.00 | | 3 247 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 440.00 | 1 889 916.00 | | 2 036 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 165.00 | 1 884 406.00 | | 1 211 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 013.00 | | 685 583.00 | 6 970 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 314.00 | 6 957 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 148.00 | 7 386 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 834.00 | 195 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 254.00 | | 35 180.00 | 198 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 575.00 | | 39 405.00 | 225 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546 185.00 | | 610 997.00 | 6 546 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 897.00 | 69 210.00 | 65 408.00 | 276 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 842.00 | 34 928.00 | | 139 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 055.00 | 34 282.00 | 65 408.00 | 137 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 997.00 | 638.00 | 1 306.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 725.00 | 136.00 | 43 861.00 | 43 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 722.00 | 774.00 | 45 167.00 | 46 722.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | 43 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 954.00 | 389 954.00 | | 389 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 416.00 | 1 169 416.00 | | 1 169 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 775 244.00 | | | 3 775 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 698 429.00 | 698 429.00 | | 698 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 227.00 | | | 840 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 125.00 | 2 008 400.00 | 3 043 725.00 | 5 052 125.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 814.00 | 1 459 814.00 | | 1 459 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |