| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 709.00 | | 595 709.00 | 595 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497 983.00 | 618 214.00 | 879 768.00 | 1 497 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 453.00 | 1 313 725.00 | 1 063 728.00 | 2 377 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 318.00 | 2 156 081.00 | 572 237.00 | 2 728 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 375.00 | | 1 582 375.00 | 1 582 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 988 857.00 | 4 088 020.00 | 5 900 837.00 | 9 988 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700 390.00 | 172 821.00 | 3 527 569.00 | 3 700 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BT Marchandises | 2 574 651.00 | 176 104.00 | 2 398 547.00 | 2 574 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228 473.00 | 1 206 986.00 | 12 021 487.00 | 13 228 473.00 |
BZ Autres créances | 8 285 502.00 | 1 056.00 | 8 284 447.00 | 8 285 502.00 |
CF Disponibilités | 757 021.00 | | 757 021.00 | 757 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 795 014.00 | 1 556 966.00 | 27 238 048.00 | 28 795 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 783 872.00 | 5 644 986.00 | 33 138 885.00 | 38 783 872.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 476.00 | 754 476.00 | | 754 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 8 007 289.00 | 11 838 997.00 | | 8 007 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 754.00 | 668 292.00 | | 2 002 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 716.00 | 700.00 | | 103 716.00 |
DK Provisions réglementées | 493 535.00 | 444 343.00 | | 493 535.00 |
DL TOTAL (I) | 11 697 269.00 | 14 042 308.00 | | 11 697 269.00 |
DP Provisions pour risques | 457 121.00 | 184 800.00 | | 457 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 121.00 | 184 800.00 | | 457 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912.00 | 6 413.00 | | 8 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 849.00 | 1 800 110.00 | | 752 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409 604.00 | 7 685 062.00 | | 9 409 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 947.00 | 1 685 540.00 | | 2 643 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 363.00 | 51 548.00 | | 98 363.00 |
EA Autres dettes | 8 062 320.00 | 5 925 931.00 | | 8 062 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 16 630.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 984 495.00 | 17 171 234.00 | | 20 984 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 138 885.00 | 31 398 342.00 | | 33 138 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 072 311.00 | 1 900.00 | 35 074 211.00 | 35 072 311.00 |
FD Production vendue biens | 16 101 490.00 | 79 120.00 | 16 180 610.00 | 16 101 490.00 |
FG Production vendue services | 920 927.00 | | 920 927.00 | 920 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 094 729.00 | 81 020.00 | 52 175 749.00 | 52 094 729.00 |
FM Production stockée | | | 46 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 035 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 477 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 517 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 516.00 | |
GE Autres charges | | | 177 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 953 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844.00 | 21 322.00 | | 25 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 281.00 | 132 130.00 | | 95 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 655.00 | 153 453.00 | | 132 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 472.00 | | 6 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 486.00 | 3 930.00 | | 24 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 240.00 | 57 067.00 | | 145 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 000.00 | 61 469.00 | | 176 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 346.00 | 91 984.00 | | -43 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 811.00 | | | 368 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 017.00 | 147 396.00 | | 895 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 470 878.00 | 42 868 236.00 | | 53 470 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 468 124.00 | 42 199 945.00 | | 51 468 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 754.00 | 668 292.00 | | 2 002 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 385 309.00 | | 1 184 422.00 | 9 385 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 782.00 | 2 789 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 874.00 | 9 988 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 2 093 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 392.00 | 5 105 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 454.00 | | 59 938.00 | 2 036 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 270.00 | | 834 892.00 | 4 644 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 585.00 | | 289 592.00 | 2 704 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 058.00 | 569 350.00 | 371 389.00 | 3 890 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 851.00 | 49 064.00 | 2 700.00 | 571 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 208.00 | 520 287.00 | 368 689.00 | 3 318 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 343.00 | 144 472.00 | 95 281.00 | 444 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 800.00 | 337 516.00 | 65 195.00 | 184 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 499.00 | 348 925.00 | 330 499.00 | 330 499.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115 987.00 | 231 557.00 | 140 558.00 | 1 115 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 542.00 | 580 482.00 | 471 057.00 | 1 447 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 685.00 | 1 062 470.00 | 631 534.00 | 2 076 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409 604.00 | 9 409 604.00 | | 9 409 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 072.00 | 1 340 072.00 | | 1 340 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 259.00 | 570 259.00 | | 570 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062 320.00 | 8 062 320.00 | | 8 062 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 582 375.00 | 1 582 375.00 | | 1 582 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
UX Autres créances clients | 11 780 757.00 | 11 780 757.00 | | 11 780 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447 716.00 | 1 447 716.00 | | 1 447 716.00 |
VB T. V. A. | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
VC Groupe et associés | 5 903 523.00 | 5 903 523.00 | | 5 903 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 752 849.00 | 752 849.00 | | 752 849.00 |
VP Divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 011.00 | 209 011.00 | | 209 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 105.00 | 2 157 105.00 | | 2 157 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 370 872.00 | 23 238 853.00 | 132 019.00 | 23 370 872.00 |
VW T.V.A. | 524 605.00 | 524 605.00 | | 524 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 984 495.00 | 20 984 495.00 | | 20 984 495.00 |