| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 709.00 | | 595 709.00 | 595 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 162.00 | 483 655.00 | 616 507.00 | 1 100 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 369.00 | 1 059 291.00 | 532 078.00 | 1 591 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 437.00 | 1 620 351.00 | 765 087.00 | 2 385 437.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 692.00 | 1.00 | 1 225 692.00 | 1 225 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 082 298.00 | 3 163 297.00 | 4 919 001.00 | 8 082 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 574.00 | 86 823.00 | 2 150 750.00 | 2 237 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BT Marchandises | 2 135 680.00 | 212 706.00 | 1 922 974.00 | 2 135 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 362 969.00 | 1 263 270.00 | 11 099 699.00 | 12 362 969.00 |
BZ Autres créances | 1 760 640.00 | 1 056.00 | 1 759 584.00 | 1 760 640.00 |
CF Disponibilités | 2 586 209.00 | | 2 586 209.00 | 2 586 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 247 540.00 | 1 563 855.00 | 19 683 685.00 | 21 247 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 329 838.00 | 4 727 152.00 | 24 602 686.00 | 29 329 838.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | 1.00 | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 476.00 | | | 754 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 9 220 343.00 | 8 009 177.00 | | 9 220 343.00 |
DH Report à nouveau | -248 379.00 | | | -248 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809 898.00 | 1 211 165.00 | | 3 809 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DK Provisions réglementées | 438 641.00 | 2 328.00 | | 438 641.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311 977.00 | 9 558 171.00 | | 14 311 977.00 |
DP Provisions pour risques | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522.00 | 1 017.00 | | 5 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 698 429.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 739.00 | 84 945.00 | | 7 283 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 594.00 | 627 129.00 | | 1 756 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 362.00 | 48 294.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 628 181.00 | | | 628 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257 902.00 | 1 576 377.00 | | 10 257 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 602 686.00 | 11 134 548.00 | | 24 602 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 576 377.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 249 088.00 | | 31 249 088.00 | 31 249 088.00 |
FD Production vendue biens | 13 471 531.00 | | 13 471 531.00 | 13 471 531.00 |
FG Production vendue services | 773 161.00 | | 773 161.00 | 773 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 493 780.00 | | 45 493 780.00 | 45 493 780.00 |
FM Production stockée | | | -3 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 640 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 154 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 392 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 415 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 272 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 50 889.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 484.00 | 213 272.00 | | 110 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 418.00 | 1 306.00 | | 108 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 793.00 | 265 468.00 | | 219 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 550.00 | 199 314.00 | | 82 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 121.00 | 638.00 | | 160 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 767.00 | 199 952.00 | | 244 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 975.00 | 65 515.00 | | -24 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 536.00 | 373 982.00 | | 379 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 938 856.00 | 3 247 606.00 | | 49 938 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128 958.00 | 2 036 440.00 | | 46 128 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809 898.00 | 1 211 165.00 | | 3 809 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 448.00 | | 5 564 138.00 | 7 386 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 713 222.00 | 2 409 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868 288.00 | 8 082 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 067.00 | 3 976 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 434.00 | | 1 462 438.00 | 233 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 147.00 | | 3 936 726.00 | 195 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957 867.00 | | 164 974.00 | 6 957 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 974.00 | 147 085.00 | 108 418.00 | 399 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 740.00 | 18 667.00 | 14 600.00 | 28 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 140.00 | 299 529.00 | 227 140.00 | 227 140.00 |
6T Sur comptes clients | 800 197.00 | 808 298.00 | 345 225.00 | 800 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 393.00 | 1 107 827.00 | 572 365.00 | 1 028 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 108.00 | 1 273 579.00 | 695 383.00 | 1 457 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 739.00 | 7 283 739.00 | | 7 283 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 600.00 | 650 600.00 | | 650 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 958.00 | 478 958.00 | | 478 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 181.00 | 628 181.00 | | 628 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 692.00 | 1 225 692.00 | | 1 225 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 846 007.00 | 10 846 007.00 | | 10 846 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516 962.00 | 1 516 962.00 | | 1 516 962.00 |
VB T. V. A. | 278 889.00 | 278 889.00 | | 278 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 817.00 | 521 817.00 | | 521 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 260.00 | 947 260.00 | | 947 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573 439.00 | 15 464 511.00 | 108 928.00 | 15 573 439.00 |
VW T.V.A. | 500 322.00 | 500 322.00 | | 500 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257 903.00 | 10 257 903.00 | | 10 257 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |