| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 1 793.00 | 1 247.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 526.00 | 700.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696.00 | 3 319.00 | 2 377.00 | 5 696.00 |
BN En cours de production de biens | 210 998.00 | 31 515.00 | 179 483.00 | 210 998.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 422.00 | 31 515.00 | 268 907.00 | 300 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 118.00 | 34 834.00 | 271 284.00 | 306 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 135 909.00 | 141 277.00 | | 135 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | -5 368.00 | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 187 674.00 | 178 259.00 | | 187 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 949.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 59 143.00 | | 74 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 335.00 | 3 540.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 610.00 | 63 632.00 | | 83 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 284.00 | 241 891.00 | | 271 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 610.00 | 63 632.00 | | 83 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 597.00 | |
FM Production stockée | | | -9 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 845.00 | 87 192.00 | | 108 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 430.00 | 92 559.00 | | 99 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 415.00 | -5 368.00 | | 9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 152.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 152.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 791.00 | 37 361.00 | 430.00 | 37 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |