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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 1 945.00 | 1 095.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 526.00 | 700.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696.00 | 3 471.00 | 2 225.00 | 5 696.00 |
BN En cours de production de biens | 218 175.00 | 26 854.00 | 191 321.00 | 218 175.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 673.00 | 26 854.00 | 344 819.00 | 371 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 369.00 | 30 325.00 | 347 044.00 | 377 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 145 324.00 | 135 909.00 | | 145 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 744.00 | 9 415.00 | | 43 744.00 |
DL TOTAL (I) | 231 418.00 | 187 674.00 | | 231 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 837.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 644.00 | 74 438.00 | | 103 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 8 335.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 626.00 | 83 610.00 | | 115 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 044.00 | 271 284.00 | | 347 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 626.00 | 83 610.00 | | 115 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 897.00 | |
FM Production stockée | | | 7 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 949.00 | 108 845.00 | | 161 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 205.00 | 99 430.00 | | 118 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 744.00 | 9 415.00 | | 43 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 152.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 152.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 359.00 | 124 929.00 | 430.00 | 125 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 625.00 | 115 626.00 | | 115 625.00 |