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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 2 249.00 | 791.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 9 683.00 | 16 534.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686.00 | 11 931.00 | 17 755.00 | 29 686.00 |
BN En cours de production de biens | 191 160.00 | 27 908.00 | 163 251.00 | 191 160.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 589.00 | 27 908.00 | 328 680.00 | 356 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 275.00 | 39 840.00 | 346 435.00 | 386 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 184 253.00 | 189 068.00 | | 184 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 413.00 | -4 815.00 | | -8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 218 189.00 | 226 603.00 | | 218 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 14 953.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 189.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 957.00 | 88 011.00 | | 95 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 697.00 | 18 584.00 | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 246.00 | 121 737.00 | | 128 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 435.00 | 348 340.00 | | 346 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 508.00 | 112 803.00 | | 124 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 052.00 | |
FM Production stockée | | | -8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | -96.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 542.00 | 134 371.00 | | 109 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 955.00 | 139 186.00 | | 117 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 413.00 | -4 815.00 | | -8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 4 950.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 4 950.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 5 706.00 | 3 738.00 | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 630.00 | 120 200.00 | 430.00 | 120 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 246.00 | 124 508.00 | 3 738.00 | 128 246.00 |