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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 2 553.00 | 487.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 411.00 | 19 009.00 | 7 402.00 | 26 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 881.00 | 21 562.00 | 8 319.00 | 29 881.00 |
BN En cours de production de biens | 163 822.00 | 27 709.00 | 136 114.00 | 163 822.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 139.00 | 27 709.00 | 291 430.00 | 319 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 020.00 | 49 271.00 | 299 749.00 | 349 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 125 723.00 | 154 639.00 | | 125 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | -7 716.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 182 742.00 | 189 273.00 | | 182 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 3 738.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 84 155.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | 19 990.00 | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 007.00 | 107 884.00 | | 117 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 749.00 | 297 157.00 | | 299 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 007.00 | 107 884.00 | | 117 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
FM Production stockée | | | -10 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -156.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 899.00 | 82 429.00 | | 106 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 230.00 | 90 145.00 | | 92 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | -7 716.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686.00 | | 650.00 | 29 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 29 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 29 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | 650.00 | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 882.00 | 5 135.00 | 455.00 | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 5 135.00 | 455.00 | 16 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 535.00 | 125 105.00 | 430.00 | 125 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |