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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 2 097.00 | 943.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 4 885.00 | 21 332.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686.00 | 6 981.00 | 22 705.00 | 29 686.00 |
BN En cours de production de biens | 199 384.00 | 27 009.00 | 172 375.00 | 199 384.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 644.00 | 27 009.00 | 325 635.00 | 352 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 330.00 | 33 990.00 | 348 340.00 | 382 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 189 068.00 | 145 324.00 | | 189 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 815.00 | 43 744.00 | | -4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 226 603.00 | 231 418.00 | | 226 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 029.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 011.00 | 103 644.00 | | 88 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 584.00 | 10 953.00 | | 18 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 737.00 | 115 626.00 | | 121 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 340.00 | 347 044.00 | | 348 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 818.00 | |
FM Production stockée | | | -18 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | 507.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 371.00 | 161 949.00 | | 134 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 186.00 | 118 205.00 | | 139 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 815.00 | 43 744.00 | | -4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696.00 | | 23 990.00 | 5 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | 23 990.00 | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471.00 | 3 511.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | 3 511.00 | | 3 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 953.00 | 6 019.00 | 8 934.00 | 14 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 044.00 | 53 614.00 | 430.00 | 54 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 737.00 | 112 803.00 | 8 934.00 | 121 737.00 |