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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 266.00 | 561 184.00 | 3 402 082.00 | 3 963 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 1 986.00 | 3 624.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 239.00 | 114 744.00 | 142 495.00 | 257 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 970.00 | 677 914.00 | 3 594 055.00 | 4 271 970.00 |
BT Marchandises | 318 264.00 | | 318 264.00 | 318 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 687.00 | | 417 687.00 | 417 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 904.00 | | 900 904.00 | 900 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 875.00 | 677 914.00 | 4 494 960.00 | 5 172 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 402.00 | 709 402.00 | | 709 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 609 050.00 | 665 226.00 | | 609 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 147.00 | -56 176.00 | | 266 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 460.00 | 1 476 313.00 | | 1 742 460.00 |
DP Provisions pour risques | 230 323.00 | 230 323.00 | | 230 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 323.00 | 230 323.00 | | 230 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 641.00 | 2 265 126.00 | | 1 871 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 525.00 | 5 645.00 | | 53 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 696.00 | 449 230.00 | | 469 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 138 916.00 | | 127 313.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 522 176.00 | 2 858 931.00 | | 2 522 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 960.00 | 4 565 567.00 | | 4 494 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 696.00 | 469 696.00 | | 469 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871 642.00 | 104 476.00 | 778 174.00 | 1 871 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 722.00 | 159 597.00 | 1 125.00 | 160 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 177.00 | 755 011.00 | 778 174.00 | 2 522 177.00 |