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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 267.00 | 561 184.00 | 3 402 083.00 | 3 963 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 406.00 | 287 667.00 | 136 739.00 | 424 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 169.00 | 856 471.00 | 4 455 697.00 | 5 312 169.00 |
BT Marchandises | 302 653.00 | | 302 653.00 | 302 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
CF Disponibilités | 602 804.00 | | 602 804.00 | 602 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 187.00 | | 1 220 187.00 | 1 220 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 356.00 | 856 471.00 | 5 675 884.00 | 6 532 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 776 836.00 | | 776 836.00 | 776 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 403.00 | 709 403.00 | | 709 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 1 165 415.00 | 935 039.00 | | 1 165 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 391.00 | 270 376.00 | | 315 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 619.00 | 2 061 228.00 | | 2 336 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 570.00 | 2 124 943.00 | | 2 355 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 697.00 | 195 731.00 | | 233 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 183.00 | 432 722.00 | | 564 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 088.00 | 204 059.00 | | 159 088.00 |
EA Autres dettes | 26 727.00 | 40 325.00 | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 265.00 | 2 997 780.00 | | 3 339 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 884.00 | 5 141 249.00 | | 5 675 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 507.00 | | 908 456.00 | 4 653 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 795.00 | 916 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 795.00 | 5 312 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 266.00 | | | 3 963 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 978.00 | | 76 047.00 | 355 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 261.00 | | 832 408.00 | 334 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 220.00 | 42 066.00 | 295 287.00 | 253 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 220.00 | 42 066.00 | 295 287.00 | 253 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 182.00 | 564 182.00 | | 564 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 697.00 | 233 697.00 | | 233 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 569.00 | 383 498.00 | 1 660 911.00 | 2 355 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 791.00 | | | 322 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 593.00 | 120 433.00 | 160.00 | 120 593.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 264.00 | 1 367 193.00 | 1 660 911.00 | 3 339 264.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |