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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 267.00 | 561 184.00 | 3 402 083.00 | 3 963 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 5 369.00 | 1 252.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 281.00 | 184 680.00 | 155 601.00 | 340 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 956.00 | 751 232.00 | 3 733 724.00 | 4 484 956.00 |
BT Marchandises | 300 933.00 | 4 654.00 | 296 279.00 | 300 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 160.00 | 4 654.00 | 564 506.00 | 569 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 116.00 | 755 886.00 | 4 298 230.00 | 5 054 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 403.00 | 709 403.00 | | 709 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 795 748.00 | 724 488.00 | | 795 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 001.00 | 111 260.00 | | 135 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 562.00 | 1 691 561.00 | | 1 786 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 970.00 | 2 059 745.00 | | 1 862 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 844.00 | 120 133.00 | | 140 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 305.00 | 496 903.00 | | 408 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | 148 933.00 | | 99 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 668.00 | 2 825 715.00 | | 2 511 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 230.00 | 4 517 276.00 | | 4 298 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 679.00 | 963 676.00 | | 848 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 067.00 | | 132 853.00 | 4 353 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 174 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 4 484 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 266.00 | | | 3 963 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 398.00 | | 57 503.00 | 289 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 402.00 | | 75 350.00 | 100 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 016.00 | 41 032.00 | | 149 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 016.00 | 41 032.00 | | 149 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 184.00 | | | 561 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 184.00 | | | 561 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 184.00 | | | 561 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 305.00 | 408 305.00 | | 408 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 970.00 | 199 981.00 | 820 511.00 | 1 862 970.00 |
VI Groupe et associés | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 555.00 | 83 395.00 | 160.00 | 83 555.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 667.00 | 848 679.00 | 820 511.00 | 2 511 667.00 |