| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 70 627.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 579 703.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 294.00 | 77 994.00 | 66 299.00 | 144 294.00 |
AN Terrains | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 333 575.00 | 186 178.00 | 147 397.00 | 333 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 853.00 | 387 887.00 | 241 967.00 | 629 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 900 151.00 | 1 134 285.00 | 9 765 866.00 | 10 900 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 713 024.00 | 2 074 987.00 | 15 638 038.00 | 17 713 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 011.00 | | 1 209 011.00 | 1 209 011.00 |
BZ Autres créances | 241 371.00 | | 241 371.00 | 241 371.00 |
CF Disponibilités | 1 812 937.00 | | 1 812 937.00 | 1 812 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 896.00 | | 3 425 896.00 | 3 425 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 920.00 | 2 074 987.00 | 19 063 933.00 | 21 138 920.00 |
CU Autres participations | 5 523 872.00 | 288 643.00 | 5 235 229.00 | 5 523 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 700 000.00 | 6 500 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 725.00 | 29 384.00 | | 84 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 385.00 | 2 915 341.00 | | 3 527 385.00 |
DL TOTAL (I) | 16 712 109.00 | 13 844 725.00 | | 16 712 109.00 |
DP Provisions pour risques | 3 509.00 | 1 647.00 | | 3 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 285.00 | 25 975.00 | | 31 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 794.00 | 27 622.00 | | 34 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 179.00 | 273 042.00 | | 22 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 499.00 | 3 018 445.00 | | 1 410 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 631.00 | 206 952.00 | | 391 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 967.00 | 384 794.00 | | 434 967.00 |
EA Autres dettes | 57 755.00 | 23 952.00 | | 57 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 770 420.00 | 47 240 405.00 | | 65 770 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 030.00 | 3 907 185.00 | | 2 317 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 063 933.00 | 17 779 531.00 | | 19 063 933.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 138 221.00 | 5 225 670.00 | | 6 138 221.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 471 515.00 | 2 908 568.00 | | 3 471 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 545.00 | | 3 157 545.00 | 3 157 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 545.00 | | 3 157 545.00 | 3 157 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 449 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 124 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 5 538.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 553.00 | 66 888.00 | | 218 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 354.00 | 72 426.00 | | 220 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 534.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 908.00 | 649 888.00 | | 303 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 105.00 | 650 422.00 | | 304 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 751.00 | -577 996.00 | | -83 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474 403.00 | 3 120 038.00 | | 3 474 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 445.00 | 6 310 551.00 | | 7 182 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 060.00 | 3 395 209.00 | | 3 655 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 385.00 | 2 915 341.00 | | 3 527 385.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 146 813.00 | 317 593.00 | | 146 813.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 032.00 | 47 588.00 | | 1 032.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 464 578.00 | 6 439 925.00 | | 7 464 578.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 318 797.00 | 6 169 920.00 | | 7 318 797.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 180 576.00 | -944 250.00 | | -1 180 576.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 138 221.00 | 5 225 670.00 | | 6 138 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 893 164.00 | | 3 240 585.00 | 17 893 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 277 457.00 | 16 534 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420 725.00 | 17 713 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 268.00 | 1 033 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 006.00 | | 4 288.00 | 140 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 392.00 | | 113 735.00 | 1 063 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689 766.00 | | 3 122 562.00 | 16 689 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 925.00 | 130 457.00 | 32 324.00 | 553 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 891.00 | 44 104.00 | | 33 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 035.00 | 86 353.00 | 32 324.00 | 520 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 622.00 | 7 172.00 | | 27 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 651.00 | 15 183.00 | 154 906.00 | 1 562 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 273.00 | 22 355.00 | 154 906.00 | 1 590 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 992.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 183.00 | 154 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 631.00 | 391 631.00 | | 391 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 900 151.00 | | | 10 900 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 011.00 | | | 1 209 011.00 |
VB T. V. A. | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 299.00 | 1 404 299.00 | | 1 404 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621 965.00 | 1 610 966.00 | 11 010 999.00 | 12 621 965.00 |
VW T.V.A. | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 030.00 | 2 317 030.00 | | 2 317 030.00 |