| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 962 460.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 581 493.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 644.00 | 117 224.00 | 23 419.00 | 140 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 112 552.00 | |
AN Terrains | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 333 575.00 | 198 566.00 | 135 009.00 | 333 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 107.00 | 443 562.00 | 180 545.00 | 624 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 297 533.00 | 2 611 267.00 | 9 686 265.00 | 12 297 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 438 101.00 | 3 814 742.00 | 15 623 359.00 | 19 438 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 012.00 | 125 839.00 | 272 172.00 | 398 012.00 |
BZ Autres créances | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
CF Disponibilités | 3 455 418.00 | | 3 455 418.00 | 3 455 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 116.00 | 125 839.00 | 4 038 276.00 | 4 164 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 602 216.00 | 3 940 581.00 | 19 661 635.00 | 23 602 216.00 |
CU Autres participations | 5 868 347.00 | 444 122.00 | 5 424 225.00 | 5 868 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 109.00 | 84 725.00 | | 12 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 088.00 | 3 527 385.00 | | 2 227 088.00 |
DK Provisions réglementées | 458.00 | | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 17 339 655.00 | 16 712 109.00 | | 17 339 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 509.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 134.00 | 31 285.00 | | 70 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 134.00 | 34 794.00 | | 70 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 403.00 | 22 179.00 | | 200 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 260.00 | 1 410 499.00 | | 1 185 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 885.00 | 391 631.00 | | 349 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 873.00 | 434 967.00 | | 416 873.00 |
EA Autres dettes | 99 424.00 | 57 755.00 | | 99 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 274 772.00 | 65 770 420.00 | | 93 274 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 846.00 | 2 317 030.00 | | 2 251 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 635.00 | 19 063 933.00 | | 19 661 635.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 883 961.00 | 6 138 221.00 | | 4 883 961.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 872 932.00 | 3 471 515.00 | | 3 872 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 377.00 | | 3 583 377.00 | 3 583 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 377.00 | | 3 583 377.00 | 3 583 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 849.00 | |
GE Autres charges | | | 184 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 867.00 | 218 553.00 | | 121 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 375.00 | 220 354.00 | | 125 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 957.00 | 17.00 | | 13 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 014.00 | 303 908.00 | | 142 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 180.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 428.00 | 304 105.00 | | 156 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 053.00 | -83 751.00 | | -31 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 363.00 | 7 182 445.00 | | 7 809 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 275.00 | 3 655 060.00 | | 5 582 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 088.00 | 3 527 385.00 | | 2 227 088.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -140 821.00 | -146 813.00 | | -140 821.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 014 701.00 | 7 464 578.00 | | 6 014 701.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 125 022.00 | 7 318 797.00 | | 6 125 022.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 241 061.00 | 1 180 576.00 | | 1 241 061.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 883 961.00 | 6 138 221.00 | | 4 883 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 713 024.00 | | 2 529 969.00 | 17 713 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 129.00 | 18 269 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 893.00 | 19 438 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 140 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 114.00 | 1 028 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 859.00 | | 101 367.00 | 1 033 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 534 871.00 | | 2 428 602.00 | 16 534 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 059.00 | 124 315.00 | 17 020.00 | 652 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 994.00 | 42 880.00 | 3 650.00 | 77 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 064.00 | 81 435.00 | 13 370.00 | 574 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 458.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 794.00 | 38 849.00 | 3 509.00 | 34 794.00 |
6T Sur comptes clients | | 125 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 928.00 | 1 758 301.00 | | 1 422 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 722.00 | 1 797 608.00 | 3 509.00 | 1 457 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 688.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 632 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 885.00 | 349 885.00 | | 349 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 297 533.00 | | 12 297 533.00 | 12 297 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
UX Autres créances clients | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 403.00 | 39 260.00 | 161 143.00 | 200 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 060.00 | 1 179 060.00 | | 1 179 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109 695.00 | 708 697.00 | 12 400 997.00 | 13 109 695.00 |
VW T.V.A. | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 846.00 | 2 090 703.00 | 161 143.00 | 2 251 846.00 |