| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 333 575.00 | 235 732.00 | 97 842.00 | 333 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 368.00 | 223 063.00 | 96 305.00 | 319 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 109 615.00 | 2 870 463.00 | 12 239 153.00 | 15 109 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 128 956.00 | 3 923 015.00 | 21 205 941.00 | 25 128 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 928.00 | | 1 540 928.00 | 1 540 928.00 |
BZ Autres créances | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 243 636.00 | | 11 243 636.00 | 11 243 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 056 651.00 | | 15 056 651.00 | 15 056 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 185 607.00 | 3 923 015.00 | 36 262 592.00 | 40 185 607.00 |
CU Autres participations | 9 278 003.00 | 593 757.00 | 8 684 246.00 | 9 278 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 16 500 000.00 | 15 000 000.00 | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 281.00 | 212 239.00 | | 171 281.00 |
DK Provisions réglementées | 8 889.00 | 5 958.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 19 934 776.00 | 21 077 239.00 | | 19 934 776.00 |
DP Provisions pour risques | 155 761.00 | 648 978.00 | | 155 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 635.00 | 127 325.00 | | 28 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 396.00 | 776 303.00 | | 184 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092 710.00 | 121 970.00 | | 10 092 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 776.00 | 1 195 060.00 | | 1 843 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 295.00 | 372 899.00 | | 362 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 725.00 | 713 156.00 | | 926 725.00 |
EA Autres dettes | 2 917 913.00 | 30 211.00 | | 2 917 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 143 420.00 | 2 433 297.00 | | 16 143 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 262 592.00 | 24 286 839.00 | | 36 262 592.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 145 394.00 | 1 459 043.00 | | -1 145 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 471.00 | | 3 329 471.00 | 3 329 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 471.00 | | 3 329 471.00 | 3 329 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 236 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 893.00 | 196 481.00 | | 11 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 654.00 | 293 734.00 | | 585 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 490.00 | 490 215.00 | | 604 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 853.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 894.00 | 182 349.00 | | 11 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 214.00 | 94 734.00 | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 103.00 | 277 936.00 | | 21 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 387.00 | 212 279.00 | | 583 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 154.00 | 6 358.00 | | 89 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 145 394.00 | 1 459 043.00 | | -1 145 394.00 |