| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 349 123.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 753 981.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 292 512.00 | |
AN Terrains | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 333 575.00 | 223 344.00 | 110 231.00 | 333 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 722.00 | 239 348.00 | 116 373.00 | 355 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 638 648.00 | 2 513 743.00 | 10 124 905.00 | 12 638 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276 232.00 | 3 674 900.00 | 15 601 331.00 | 19 276 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | 26 520 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 495.00 | 55 452.00 | 2 745 043.00 | 2 800 495.00 |
BZ Autres créances | 289 271.00 | | 289 271.00 | 289 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 574 582.00 | | 1 574 582.00 | 1 574 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 740 960.00 | 55 452.00 | 8 685 508.00 | 8 740 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 017 191.00 | 3 730 352.00 | 24 286 839.00 | 28 017 191.00 |
CU Autres participations | 5 731 307.00 | 592 519.00 | 5 138 788.00 | 5 731 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 239.00 | 939 197.00 | | 212 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 043.00 | 2 773 041.00 | | 1 459 043.00 |
DK Provisions réglementées | 5 958.00 | 3 208.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 21 077 239.00 | 20 115 447.00 | | 21 077 239.00 |
DP Provisions pour risques | 648 978.00 | 882 582.00 | | 648 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 325.00 | 72 768.00 | | 127 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 303.00 | 955 350.00 | | 776 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 970.00 | 161 467.00 | | 121 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 060.00 | 1 296 115.00 | | 1 195 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 899.00 | 293 806.00 | | 372 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 156.00 | 519 791.00 | | 713 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 726.00 | | |
EA Autres dettes | 30 211.00 | 69 407.00 | | 30 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 658 575.00 | 91 317 474.00 | | 87 658 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 297.00 | 2 384 314.00 | | 2 433 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 286 839.00 | 23 455 110.00 | | 24 286 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 615 616.00 | 3 777 105.00 | | 2 615 616.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 085 579.00 | 4 635 308.00 | | 5 085 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 048.00 | | 3 676 048.00 | 3 676 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 048.00 | | 3 676 048.00 | 3 676 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 375 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 594.00 | |
GE Autres charges | | | 143 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 481.00 | 1 434 664.00 | | 196 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 734.00 | | | 293 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 215.00 | 1 435 082.00 | | 490 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 2 178.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 349.00 | 257 440.00 | | 182 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 734.00 | 848 048.00 | | 94 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 936.00 | 1 107 666.00 | | 277 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 279.00 | 327 417.00 | | 212 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 2 854.00 | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 804.00 | 10 441 860.00 | | 7 425 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 761.00 | 7 668 819.00 | | 5 966 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 043.00 | 2 773 041.00 | | 1 459 043.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -397 261.00 | -1 168 379.00 | | -397 261.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 202 955.00 | -27 081.00 | | 202 955.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 161 077.00 | 6 591 109.00 | | 4 161 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 966 772.00 | 5 395 648.00 | | 3 966 772.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 351 156.00 | 1 618 543.00 | | 1 351 156.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 615 616.00 | 3 777 105.00 | | 2 615 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 337 353.00 | | 2 242 408.00 | 18 337 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165 889.00 | 18 410 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 529.00 | 19 276 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 697.00 | 105 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 943.00 | 759 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 751.00 | | 104 920.00 | 757 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438 959.00 | | 2 137 489.00 | 17 438 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 169.00 | 43 711.00 | 55 241.00 | 580 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 290.00 | 353.00 | 34 697.00 | 140 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 879.00 | 43 357.00 | 20 544.00 | 439 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 208.00 | 2 750.00 | | 3 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 350.00 | 161 578.00 | 340 625.00 | 955 350.00 |
6T Sur comptes clients | 268 101.00 | | 212 649.00 | 268 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 744.00 | 1 407 307.00 | 318 338.00 | 2 072 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031 302.00 | 1 571 635.00 | 658 963.00 | 3 031 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 594.00 | 259 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 407 307.00 | 105 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 734.00 | 293 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 899.00 | 372 899.00 | | 372 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 638 648.00 | | 12 638 648.00 | 12 638 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 495.00 | 2 800 495.00 | | 2 800 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 194 807.00 | 194 807.00 | | 194 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 970.00 | 40 239.00 | 81 731.00 | 121 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 860.00 | 1 188 860.00 | | 1 188 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VP Divers | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 844 045.00 | 3 164 794.00 | 12 679 250.00 | 15 844 045.00 |
VW T.V.A. | 474 340.00 | 474 340.00 | | 474 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 297.00 | 2 351 566.00 | 81 731.00 | 2 433 297.00 |