| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 840 220.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 847.00 | 6 519.00 | 56 328.00 | 62 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 013 976.00 | |
AN Terrains | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AP Constructions | 333 575.00 | 248 121.00 | 85 454.00 | 333 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 584 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 961 536.00 | 2 891 074.00 | 13 070 462.00 | 15 961 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 789 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 228 202.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 933 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 347 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 143 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 75 062 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 215 486 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 223 714 535.00 | |
CU Autres participations | 9 573 271.00 | 591 175.00 | 8 982 096.00 | 9 573 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 781 074.00 | 36 868 416.00 | | 40 781 074.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 171 281.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 915.00 | -1 145 394.00 | | 2 927 915.00 |
DK Provisions réglementées | 12 427.00 | 8 889.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 44 781 074.00 | 40 868 416.00 | | 44 781 074.00 |
DP Provisions pour risques | 356 742.00 | 155 761.00 | | 356 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 400 443.00 | 10 510 438.00 | | 12 400 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400 443.00 | 10 510 438.00 | | 12 400 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 243.00 | 10 092 710.00 | | 10 031 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 458 868.00 | 32 344 109.00 | | 33 458 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196 536.00 | 23 500 157.00 | | 21 196 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 303.00 | 924 014.00 | | 948 303.00 |
EA Autres dettes | 107 212 330.00 | 121 898 322.00 | | 107 212 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 867 734.00 | 177 742 588.00 | | 161 867 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 714 535.00 | 232 264 476.00 | | 223 714 535.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 665 282.00 | 3 143 034.00 | | 4 665 282.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 665 282.00 | 3 143 034.00 | | 4 665 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 658 802.00 | |
FG Production vendue services | 4 409 986.00 | | 4 409 986.00 | 4 409 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 658 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 628 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 287 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 183 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 825 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 066 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 803 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 484 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 445 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 11 893.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 062.00 | 35 946.00 | | 297 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 062.00 | 35 946.00 | | 297 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 707.00 | 2 995.00 | | 15 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 010.00 | 11 894.00 | | 8 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 314.00 | 6 214.00 | | 246 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 031.00 | 21 103.00 | | 270 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 062.00 | 35 946.00 | | 297 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761 737.00 | 2 490 162.00 | | 3 761 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 734.00 | 5 347 299.00 | | 8 169 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 819.00 | 6 492 693.00 | | 5 241 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 915.00 | -1 145 394.00 | | 2 927 915.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 140 963.00 | 27 380.00 | | 140 963.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 121 938.00 | 4 312 455.00 | | 6 121 938.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 192 163.00 | 632 425.00 | | 1 192 163.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 929 775.00 | 3 680 030.00 | | 4 929 775.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 128 956.00 | | 3 404 847.00 | 25 128 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083 652.00 | 25 552 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091 017.00 | 26 442 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 787 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 374.00 | | 71 285.00 | 723 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 405 582.00 | | 3 230 850.00 | 24 405 582.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 795.00 | 38 924.00 | 7 366.00 | 458 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 795.00 | 32 405.00 | 7 366.00 | 458 795.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 889.00 | 3 538.00 | | 8 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 396.00 | 296 057.00 | 87 795.00 | 184 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464 219.00 | 31 644.00 | 13 615.00 | 3 464 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 504.00 | 331 239.00 | 101 410.00 | 3 657 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 189.00 | 357 189.00 | | 357 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 662.00 | 1 690 662.00 | | 1 690 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 961 536.00 | | 15 961 536.00 | 15 961 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 161.00 | 3 428 161.00 | | 3 428 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031 243.00 | 1 068 869.00 | 8 962 374.00 | 10 031 243.00 |
VI Groupe et associés | 653 456.00 | 653 456.00 | | 653 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 592.00 | 325 592.00 | | 325 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 951 705.00 | 3 972 196.00 | 15 979 509.00 | 19 951 705.00 |
VW T.V.A. | 569 964.00 | 569 964.00 | | 569 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 705 435.00 | 4 736 861.00 | 8 968 574.00 | 13 705 435.00 |