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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 716.00 | 64.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 212.00 | 3 378.00 | 100 834.00 | 104 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 940.00 | 3 378.00 | 141 562.00 | 144 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 083.00 | 98 364.00 | | 106 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 304.00 | 7 718.00 | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 127 636.00 | 114 333.00 | | 127 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | 13 785.00 | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 926.00 | 14 685.00 | | 13 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 562.00 | 129 018.00 | | 141 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 926.00 | 14 685.00 | | 13 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 343.00 | | 244 343.00 | 244 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 343.00 | | 244 343.00 | 244 343.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 467.00 | 21 464.00 | | 30 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 1 402.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 346.00 | 238 406.00 | | 244 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 042.00 | 230 687.00 | | 231 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 304.00 | 7 718.00 | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 104 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 171.00 | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 156.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 15.00 | | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -270.00 | 4 839.00 | | -270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 027.00 | 1 554.00 | | 1 027.00 |
ST Autres comptes | 15 608.00 | 14 474.00 | | 15 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 086.00 | 9 817.00 | | 10 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 517.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | 5 356.00 | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 628.00 | -47.00 | | 48 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 134.00 | 20 886.00 | | 20 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 088.00 | 25 846.00 | | 38 088.00 |