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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 412.00 | 11 897.00 | 17 515.00 | 29 412.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 112.00 | 13 827.00 | 119 285.00 | 133 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CF Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 067.00 | 13 827.00 | 188 240.00 | 202 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 308.00 | 119 386.00 | | 128 308.00 |
DH Report à nouveau | | 13 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | -4 991.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 136 600.00 | 136 558.00 | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818.00 | 15 420.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 440.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 18 801.00 | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 640.00 | 35 661.00 | | 51 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 240.00 | 172 220.00 | | 188 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 120.00 | 35 661.00 | | 44 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 146.00 | 31 433.00 | | 27 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 923.00 | 252 776.00 | | 255 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 881.00 | 257 767.00 | | 255 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | -4 991.00 | | 42.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 157.00 | 4 850.00 | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 5 580.00 | | 8 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 5 580.00 | | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UP Prêts | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 818.00 | 3 298.00 | 7 520.00 | 10 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 640.00 | 44 120.00 | 7 520.00 | 51 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | -387.00 | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | 1 486.00 | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 16 152.00 | 26 815.00 | | 16 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 674.00 | 11 319.00 | | 10 674.00 |
YT Sous‐traitance | 11 997.00 | 11 601.00 | | 11 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 532.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | 145.00 | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 600.00 | 53 128.00 | | 53 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 743.00 | 28 158.00 | | 23 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 225.00 | 51 222.00 | | 40 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |