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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 212.00 | 3 442.00 | 101 770.00 | 105 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 459.00 | 3 442.00 | 209 017.00 | 212 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
DH Report à nouveau | 13 913.00 | 1 589.00 | | 13 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 991.00 | 12 324.00 | | -4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 136 558.00 | 141 549.00 | | 136 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 420.00 | 48 220.00 | | 15 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 200.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | 18 049.00 | | 18 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 661.00 | 67 469.00 | | 35 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 220.00 | 209 017.00 | | 172 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 661.00 | 67 469.00 | | 35 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 771.00 | | 252 771.00 | 252 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 771.00 | | 252 771.00 | 252 771.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 007.00 | 31 216.00 | | 30 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 776.00 | 259 494.00 | | 252 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 767.00 | 247 171.00 | | 257 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 991.00 | 12 324.00 | | -4 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | 4 351.00 | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UP Prêts | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -46.00 | 612.00 | | -46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089.00 | 1 029.00 | | 1 089.00 |
ST Autres comptes | 20 167.00 | 17 889.00 | | 20 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
YT Sous‐traitance | 7 263.00 | 9 566.00 | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 531.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | 1 143.00 | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 838.00 | 49 546.00 | | 53 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 273.00 | 20 891.00 | | 25 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 484.00 | 40 449.00 | | 40 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |