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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 212.00 | 3 442.00 | 101 770.00 | 105 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 732.00 | 3 442.00 | 148 290.00 | 151 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 386.00 | 106 083.00 | | 119 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 13 304.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 129 225.00 | 127 636.00 | | 129 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 960.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 825.00 | 9 648.00 | | 16 825.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 3 318.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 065.00 | 13 926.00 | | 19 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 290.00 | 141 562.00 | | 148 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 065.00 | 13 926.00 | | 19 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 216.00 | 30 467.00 | | 31 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | 2 012.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 728.00 | 244 346.00 | | 247 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 139.00 | 231 042.00 | | 246 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 13 304.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 212.00 | | 1 000.00 | 104 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 1 000.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 64.00 | | 3 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 64.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UP Prêts | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | -270.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | 1 027.00 | | 1 029.00 |
ST Autres comptes | 17 889.00 | 15 608.00 | | 17 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 965.00 | 10 086.00 | | 11 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 566.00 | 11 368.00 | | 9 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 521.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 251.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 546.00 | 48 628.00 | | 49 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 891.00 | 20 134.00 | | 20 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 449.00 | 38 088.00 | | 40 449.00 |