| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 412.00 | 17 477.00 | 11 935.00 | 29 412.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 112.00 | 19 407.00 | 113 705.00 | 133 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 578.00 | | 88 579.00 | 88 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 690.00 | 19 407.00 | 202 283.00 | 221 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 350.00 | 128 305.00 | | 128 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 42.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 140 582.00 | 136 600.00 | | 140 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | 10 818.00 | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 914.00 | 39 263.00 | | 51 914.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 701.00 | 51 640.00 | | 61 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 283.00 | 188 240.00 | | 202 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 504.00 | 44 120.00 | | 57 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 744.00 | | 269 744.00 | 269 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 744.00 | | 269 744.00 | 269 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 338.00 | 27 146.00 | | 30 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 744.00 | 255 923.00 | | 269 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 761.00 | 255 881.00 | | 265 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 42.00 | | 3 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827.00 | 5 580.00 | | 13 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 5 580.00 | | 13 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 3 327.00 | 4 197.00 | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VW T.V.A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 701.00 | 57 504.00 | 4 197.00 | 61 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 417.00 | 3 961.00 | | -2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 1 402.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 22 481.00 | 16 152.00 | | 22 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 945.00 | 10 674.00 | | 10 945.00 |
YT Sous‐traitance | 13 597.00 | 11 997.00 | | 13 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 540.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 867.00 | 4 501.00 | | -1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 946.00 | 53 600.00 | | 53 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 241.00 | 23 473.00 | | 22 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 374.00 | 40 225.00 | | 48 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |