| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 2 220.00 | 11 263.00 | 13 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 954.00 | 5 298.00 | 25 656.00 | 30 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 545.00 | 11 426.00 | 91 119.00 | 102 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 799.00 | 18 945.00 | 145 854.00 | 164 799.00 |
BT Marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 997.00 | 18 945.00 | 281 052.00 | 299 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 172.00 | | | -110 172.00 |
DL TOTAL (I) | -32 320.00 | | | -32 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 372.00 | | | 313 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 052.00 | | | 281 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 172.00 | | | -110 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 10 998.00 | | 7 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 8 778.00 | | 7 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 601.00 | 26 185.00 | 95 416.00 | 121 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -121 601.00 | | | -121 601.00 |
VP Divers | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 122.00 | 73 307.00 | 17 815.00 | 91 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 372.00 | 217 956.00 | 95 416.00 | 313 372.00 |