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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 10 171.00 | 3 312.00 | 13 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 28 496.00 | 13 318.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 44 260.00 | 67 777.00 | 112 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 190.00 | 82 928.00 | 103 262.00 | 186 190.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BZ Autres créances | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 856.00 | 82 928.00 | 284 927.00 | 367 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 693.00 | | | -28 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 804.00 | | | -47 804.00 |
DL TOTAL (I) | -67 698.00 | | | -67 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 625.00 | | | 352 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 927.00 | | | 284 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 084.00 | | 401 084.00 | 401 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 084.00 | | 401 084.00 | 401 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 914.00 | | | 448 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 804.00 | | | -47 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 735.00 | | 455.00 | 185 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | 455.00 | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 078.00 | 21 850.00 | | 61 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 2 500.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 407.00 | 19 350.00 | | 53 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 443.00 | 25 580.00 | 18 863.00 | 44 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 025.00 | 135 172.00 | 18 853.00 | 154 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 625.00 | 333 762.00 | 18 863.00 | 352 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |