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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 39 924.00 | 1 891.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 725.00 | 70 300.00 | 58 425.00 | 128 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 222.00 | 123 708.00 | 79 514.00 | 203 222.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 486.00 | 123 708.00 | 212 777.00 | 336 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 487.00 | | | -112 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | -58 020.00 | | | -58 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 797.00 | | | 270 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 777.00 | | | 212 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 140.00 | | 82.00 | 203 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 115.00 | | 82.00 | 19 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 881.00 | 18 826.00 | | 104 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 812.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 210.00 | 18 014.00 | | 92 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 757.00 | 10 757.00 | 100 000.00 | 110 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 615.00 | 36 418.00 | 19 197.00 | 55 615.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 797.00 | 170 797.00 | 100 000.00 | 270 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |