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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 7 671.00 | 5 812.00 | 13 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 20 133.00 | 21 682.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 33 273.00 | 78 763.00 | 112 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 735.00 | 61 078.00 | 124 656.00 | 185 735.00 |
BT Marchandises | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 539.00 | 61 078.00 | 340 461.00 | 401 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 800.00 | | | -85 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | -19 893.00 | | | -19 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 935.00 | | | 212 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 354.00 | | | 360 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 912.00 | | | 315 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 392.00 | | 396 392.00 | 396 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 392.00 | | 396 392.00 | 396 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 426.00 | | | 404 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 767.00 | | 5 968.00 | 179 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 281.00 | | 5 572.00 | 148 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | 396.00 | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 392.00 | 21 686.00 | | 39 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 2 500.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 221.00 | 19 186.00 | | 34 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 935.00 | 212 935.00 | | 212 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 344.00 | 26 902.00 | 44 442.00 | 71 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 848.00 | 134 450.00 | 18 398.00 | 152 848.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 354.00 | 315 912.00 | 44 442.00 | 360 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
ST Autres comptes | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |