| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 12 671.00 | 812.00 | 13 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 815.00 | 36 144.00 | 5 671.00 | 41 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 725.00 | 56 065.00 | 72 660.00 | 128 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 140.00 | 104 881.00 | 98 258.00 | 203 140.00 |
BT Marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 703.00 | | 303 703.00 | 303 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 844.00 | 104 881.00 | 401 962.00 | 506 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 498.00 | | | -76 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 988.00 | | | -35 988.00 |
DL TOTAL (I) | -103 687.00 | | | -103 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 658.00 | | | 308 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 649.00 | | | 505 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 962.00 | | | 401 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 794.00 | | | 277 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 988.00 | | | -35 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 190.00 | | 16 949.00 | 186 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 853.00 | | 16 688.00 | 153 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 853.00 | | 261.00 | 18 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 928.00 | 21 953.00 | | 82 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 2 500.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 757.00 | 19 453.00 | | 72 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 658.00 | 308 658.00 | | 308 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 255.00 | 145 140.00 | 19 115.00 | 164 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 649.00 | 370 553.00 | | 505 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |