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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 6 752.00 | 6 219.00 | 12 971.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 18 992.00 | 1 792.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 345.00 | 93 510.00 | 31 835.00 | 125 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 400.00 | 119 254.00 | 64 146.00 | 183 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 001.00 | 134 999.00 | 536 003.00 | 671 001.00 |
BZ Autres créances | 175 722.00 | | 175 722.00 | 175 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 584.00 | 134 999.00 | 743 585.00 | 878 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 985.00 | 254 253.00 | 807 732.00 | 1 061 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -66 820.00 | -728.00 | | -66 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | -66 092.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227.00 | -17 123.00 | | 11 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 3 907.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 180.00 | 7 460.00 | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 528.00 | 467 808.00 | | 400 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 258.00 | 265 878.00 | | 321 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 44 192.00 | 64 339.00 | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 505.00 | 812 392.00 | | 796 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 732.00 | 795 269.00 | | 807 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 325.00 | 804 932.00 | | 782 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 677.00 | | 1 247 677.00 | 1 247 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 677.00 | | 1 247 677.00 | 1 247 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 910.00 | 5 171.00 | | 96 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 910.00 | 5 171.00 | | 96 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 4 670.00 | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | 4 670.00 | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 373.00 | 501.00 | | 75 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 166.00 | 974 396.00 | | 1 378 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 817.00 | 1 040 488.00 | | 1 349 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | -66 092.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 254.00 | | 11 146.00 | 172 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | 749.00 | 27 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 732.00 | | 10 397.00 | 135 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 733.00 | 13 522.00 | | 105 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 2 210.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 11 311.00 | | 101 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 685.00 | | 686.00 | 135 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 685.00 | | 686.00 | 135 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 685.00 | | 686.00 | 135 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 528.00 | 400 528.00 | | 400 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 963.00 | | | 451 963.00 |
VB T. V. A. | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VP Divers | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 738.00 | 887 738.00 | | 887 738.00 |
VW T.V.A. | 169 854.00 | 169 854.00 | | 169 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 325.00 | 782 325.00 | | 782 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |