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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -48 482.00 | -14 345.00 | | -48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 890.00 | -34 138.00 | | -32 890.00 |
DL TOTAL (I) | -31 675.00 | 1 214.00 | | -31 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 29 588.00 | | 19 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 31 104.00 | | 21 631.00 |
EA Autres dettes | 29 894.00 | 33 419.00 | | 29 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 354.00 | 97 261.00 | | 74 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 678.00 | 128 475.00 | | 42 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 354.00 | 97 261.00 | | 74 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 5 290.00 | | 12 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 664.00 | 7 790.00 | | 12 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 627.00 | 6 107.00 | | 41 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 336.00 | 6 107.00 | | 51 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 672.00 | 1 684.00 | | -38 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 853.00 | 9 590.00 | | 53 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 743.00 | 43 727.00 | | 86 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 890.00 | -34 138.00 | | -32 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 986.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757.00 | 1 229.00 | 33 985.00 | 32 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 1 229.00 | 33 985.00 | 32 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
UX Autres créances clients | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 800.00 | 25 806.00 | | 25 800.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |