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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 9 002.00 | 3 970.00 | 12 971.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 19 886.00 | 899.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 345.00 | 98 607.00 | 19 738.00 | 118 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 400.00 | 127 495.00 | 48 906.00 | 176 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 715.00 | 142 509.00 | 364 206.00 | 506 715.00 |
BZ Autres créances | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 745.00 | 142 509.00 | 465 236.00 | 607 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 145.00 | 270 003.00 | 514 142.00 | 784 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 470.00 | -66 820.00 | | -38 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | 28 350.00 | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | -5 921.00 | 11 227.00 | | -5 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 199.00 | | 10 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 509.00 | 400 528.00 | | 322 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 537.00 | 321 258.00 | | 157 537.00 |
EA Autres dettes | 29 817.00 | 44 192.00 | | 29 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 062.00 | 796 505.00 | | 520 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 142.00 | 807 732.00 | | 514 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 062.00 | 782 325.00 | | 520 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 433.00 | | 656 433.00 | 656 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 433.00 | | 656 433.00 | 656 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 96 910.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 219.00 | 96 910.00 | | 43 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | 21 537.00 | | 11 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 485.00 | 21 537.00 | | 17 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 735.00 | 75 373.00 | | 25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 462.00 | 1 378 166.00 | | 707 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 609.00 | 1 349 817.00 | | 724 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 147.00 | 28 350.00 | | -17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 400.00 | | 700.00 | 183 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 176 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 139 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 130.00 | | 700.00 | 146 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 254.00 | 9 552.00 | 1 312.00 | 119 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 2 250.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 502.00 | 7 303.00 | 1 312.00 | 112 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 999.00 | 8 333.00 | 824.00 | 134 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 999.00 | 8 333.00 | 824.00 | 134 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 999.00 | 8 333.00 | 824.00 | 134 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 509.00 | 322 509.00 | | 322 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 978.00 | 450 978.00 | | 450 978.00 |
VB T. V. A. | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VP Divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 044.00 | 611 044.00 | | 611 044.00 |
VW T.V.A. | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 062.00 | 520 062.00 | | 520 062.00 |