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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 986.00 | 32 757.00 | 1 229.00 | 33 986.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 286.00 | 32 757.00 | 44 529.00 | 77 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 496.00 | 10 680.00 | 44 816.00 | 55 496.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 626.00 | 10 680.00 | 83 946.00 | 94 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 912.00 | 43 436.00 | 128 475.00 | 171 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 345.00 | -55 617.00 | | -14 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 138.00 | 41 273.00 | | -34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214.00 | 35 352.00 | | 1 214.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 10 199.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 24 692.00 | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 104.00 | 36 089.00 | | 31 104.00 |
EA Autres dettes | 33 419.00 | 48 208.00 | | 33 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 261.00 | 119 188.00 | | 97 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 475.00 | 154 540.00 | | 128 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -97.00 | 119 188.00 | | -97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 229 266.00 | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 88 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 317 516.00 | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | 2 153.00 | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 38 158.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 279 358.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590.00 | 510 662.00 | | 9 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 727.00 | 469 389.00 | | 43 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 138.00 | 41 273.00 | | -34 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 77 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 33 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 2 506.00 | 200.00 | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 2 506.00 | 200.00 | 30 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 680.00 | 30 000.00 | | 10 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |