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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 186.00 | 30 450.00 | 3 735.00 | 34 186.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 486.00 | 30 450.00 | 47 035.00 | 77 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 890.00 | 10 680.00 | 67 210.00 | 77 890.00 |
BZ Autres créances | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 185.00 | 10 680.00 | 107 505.00 | 118 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 671.00 | 41 130.00 | 154 540.00 | 195 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 617.00 | -38 470.00 | | -55 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | -17 147.00 | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 35 352.00 | -5 921.00 | | 35 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 322 509.00 | | 24 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | 157 537.00 | | 36 089.00 |
EA Autres dettes | 48 208.00 | 29 817.00 | | 48 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 188.00 | 520 062.00 | | 119 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 540.00 | 514 142.00 | | 154 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 188.00 | 520 062.00 | | 119 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 266.00 | 1 219.00 | | 229 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 250.00 | 42 000.00 | | 88 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 516.00 | 43 219.00 | | 317 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 11 096.00 | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 005.00 | 6 388.00 | | 36 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 158.00 | 17 484.00 | | 38 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 358.00 | 25 735.00 | | 279 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 662.00 | 707 462.00 | | 510 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 389.00 | 724 609.00 | | 469 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 273.00 | -17 147.00 | | 41 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 400.00 | | 38 611.00 | 176 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 525.00 | 77 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 971.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 554.00 | 34 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 129.00 | | 4 611.00 | 139 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 34 000.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 495.00 | 4 475.00 | 101 520.00 | 127 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 749.00 | 9 751.00 | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | 3 727.00 | 91 769.00 | 118 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 509.00 | | 131 829.00 | 142 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 509.00 | | 131 829.00 | 142 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 509.00 | | 131 829.00 | 142 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 121.00 | 126 121.00 | 34 000.00 | 160 121.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |