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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 177.00 | 149 893.00 | 69 284.00 | 219 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 819.00 | 309 835.00 | 208 984.00 | 518 819.00 |
BF Prêts | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 785.00 | 466 048.00 | 293 736.00 | 759 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 826.00 | 12 895.00 | 1 957 931.00 | 1 970 826.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CF Disponibilités | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 449.00 | | 125 449.00 | 125 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 538.00 | 12 895.00 | 2 291 643.00 | 2 304 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 323.00 | 478 944.00 | 2 585 379.00 | 3 064 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 467.00 | 1 843 646.00 | | 1 888 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | 44 821.00 | | 53 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 540.00 | 1 919 267.00 | | 1 972 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 581.00 | 16 627.00 | | 58 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 710.00 | 701 768.00 | | 454 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 549.00 | 104 730.00 | | 99 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 840.00 | 823 126.00 | | 612 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 379.00 | 2 742 393.00 | | 2 585 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 464.00 | 561 985.00 | | 618 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 287 404.00 | |
FG Production vendue services | 4 848 699.00 | | 4 848 699.00 | 4 848 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 287 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 476.00 | |
GE Autres charges | | | 33 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 202.00 | 5 073 560.00 | | 4 301 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 929.00 | 5 028 738.00 | | 4 247 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 273.00 | 44 821.00 | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 495.00 | | | 685 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 432.00 | | | 661 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 103.00 | 123 476.00 | 4 531.00 | 347 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 377.00 | 572.00 | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 589.00 | 123 098.00 | 3 959.00 | 340 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 710.00 | 454 710.00 | | 454 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UP Prêts | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 044.00 | 184 044.00 | | 184 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 581.00 | 7 726.00 | 50 855.00 | 58 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VP Divers | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 791.00 | 2 139 323.00 | 15 468.00 | 2 154 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 840.00 | 561 985.00 | 50 855.00 | 612 840.00 |