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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 341.00 | 668.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 162.00 | 44 443.00 | 77 720.00 | 122 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 289.00 | 261 107.00 | 196 182.00 | 457 289.00 |
BF Prêts | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 570.00 | 309 890.00 | 287 680.00 | 597 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 335.00 | | 477 335.00 | 477 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 582.00 | | 1 988 582.00 | 1 988 582.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 457.00 | | 2 578 457.00 | 2 578 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 027.00 | 309 890.00 | 2 866 137.00 | 3 176 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 912.00 | 2 120 670.00 | | 2 153 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 720.00 | 74 402.00 | | 94 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 940.00 | 19 360.00 | | 16 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 372.00 | 2 245 232.00 | | 2 296 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 133.00 | 42 369.00 | | 127 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 123.00 | 435 874.00 | | 363 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 40 072.00 | | 79 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 765.00 | 518 315.00 | | 569 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 137.00 | 2 763 547.00 | | 2 866 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 334.00 | 29 054.00 | | 15 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 565.00 | | 3 926 565.00 | 3 926 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 565.00 | | 3 926 565.00 | 3 926 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | 2 420.00 | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 852.00 | 4 321 734.00 | | 3 935 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 132.00 | 4 247 332.00 | | 3 841 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 720.00 | 74 402.00 | | 94 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 124.00 | | 112 053.00 | 597 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | 13 110.00 | 10 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 607.00 | | 597 570.00 | 111 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | 5 009.00 | 6 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 321.00 | | 579 451.00 | 94 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 670.00 | | 1 659.00 | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 988.00 | | 92 785.00 | 580 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 17 610.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 836.00 | 85 663.00 | 94 608.00 | 318 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 1 051.00 | 6 320.00 | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 226.00 | 84 612.00 | 88 288.00 | 309 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 123.00 | 363 123.00 | | 363 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
UP Prêts | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 582.00 | 1 988 582.00 | | 1 988 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 054.00 | 13 720.00 | 15 334.00 | 29 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 291.00 | 2 096 181.00 | 13 110.00 | 2 109 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 765.00 | 554 431.00 | 15 334.00 | 569 765.00 |