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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 7 376.00 | 2 293.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 206.00 | 61 375.00 | 26 830.00 | 88 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 069.00 | 225 939.00 | 194 130.00 | 420 069.00 |
BF Prêts | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 538.00 | 294 691.00 | 236 846.00 | 531 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 865.00 | | 2 356 865.00 | 2 356 865.00 |
BZ Autres créances | 103 883.00 | | 103 883.00 | 103 883.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 478.00 | | 2 736 478.00 | 2 736 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 016.00 | 294 691.00 | 2 973 325.00 | 3 268 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 226.00 | | | 1 967 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 032.00 | | | 2 085 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 216.00 | | | 774 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 292.00 | | | 888 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 325.00 | | | 2 973 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 914.00 | | | 877 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 4 411 333.00 | | 4 411 333.00 | 4 411 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 333.00 | | 4 415 333.00 | 4 415 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 638.00 | |
GE Autres charges | | | 17 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 410.00 | | | -25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 713.00 | | | 4 437 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 907.00 | | | 4 374 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 670.00 | | 185 320.00 | 642 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 148.00 | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 452.00 | 531 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 304.00 | 508 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | 3 350.00 | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 191.00 | | 162 388.00 | 630 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 19 582.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 652.00 | 65 638.00 | 283 598.00 | 512 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 1 056.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 332.00 | 64 581.00 | 283 598.00 | 506 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 217.00 | 774 217.00 | | 774 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UP Prêts | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 866.00 | 2 356 866.00 | | 2 356 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 12 006.00 | 10 378.00 | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VP Divers | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 001.00 | 2 613 409.00 | 13 592.00 | 2 627 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 293.00 | 877 914.00 | 10 378.00 | 888 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
ST Autres comptes | 595 318.00 | | | 595 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 366.00 | | | 234 366.00 |
YT Sous‐traitance | 841 805.00 | | | 841 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 204.00 | | | 1 792 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |