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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 610.00 | 59.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 362.00 | 80 588.00 | 39 773.00 | 120 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 625.00 | 228 637.00 | 231 988.00 | 460 625.00 |
BF Prêts | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 123.00 | 318 836.00 | 278 287.00 | 597 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 723.00 | | 1 964 723.00 | 1 964 723.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 367 543.00 | | 367 543.00 | 367 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 259.00 | | 2 485 259.00 | 2 485 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 383.00 | 318 836.00 | 2 763 547.00 | 3 082 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 670.00 | | | 2 120 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 231.00 | | | 2 245 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 874.00 | | | 435 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 315.00 | | | 518 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 547.00 | | | 2 763 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 261.00 | | | 489 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 209.00 | | 4 319 209.00 | 4 319 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 209.00 | | 4 319 209.00 | 4 319 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 390.00 | | | -26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 733.00 | | | 4 321 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 332.00 | | | 4 247 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 304.00 | | 174 179.00 | 434 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 360.00 | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 597 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 802.00 | | 168 183.00 | 412 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 5 994.00 | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 178.00 | 85 658.00 | | 233 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 1 116.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 684.00 | 84 541.00 | | 224 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 874.00 | 435 874.00 | | 435 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UP Prêts | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 723.00 | 1 964 723.00 | | 1 964 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 368.00 | 13 314.00 | 29 054.00 | 42 368.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 275.00 | 2 085 809.00 | 6 465.00 | 2 092 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 315.00 | 489 261.00 | 29 054.00 | 518 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
ST Autres comptes | 479 084.00 | | | 479 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 104.00 | | | 233 104.00 |
YT Sous‐traitance | 963 901.00 | | | 963 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |