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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 8 493.00 | 1 176.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 896.00 | 73 013.00 | 21 883.00 | 94 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 905.00 | 151 671.00 | 166 234.00 | 317 905.00 |
BF Prêts | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 304.00 | 233 178.00 | 201 125.00 | 434 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 783.00 | | 2 330 783.00 | 2 330 783.00 |
BZ Autres créances | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
CF Disponibilités | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 042.00 | | 2 825 042.00 | 2 825 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 346.00 | 233 178.00 | 3 026 168.00 | 3 259 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 032.00 | | | 2 030 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 250.00 | | | 2 173 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 562.00 | | | 668 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 917.00 | | | 852 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 168.00 | | | 3 026 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 549.00 | | | 810 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 843 536.00 | | 4 843 536.00 | 4 843 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 536.00 | | 4 843 536.00 | 4 843 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 843.00 | | | -72 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 360.00 | | | 4 876 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 722.00 | | | 4 785 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 691.00 | 60 314.00 | 121 830.00 | 294 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 1 116.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 314.00 | 59 197.00 | 121 830.00 | 287 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 562.00 | 668 562.00 | | 668 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UP Prêts | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 783.00 | 2 330 783.00 | | 2 330 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 668.00 | 23 300.00 | 42 368.00 | 65 668.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 284.00 | | | -43 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 532.00 | 2 531 700.00 | 11 832.00 | 2 543 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 917.00 | 810 549.00 | 42 368.00 | 852 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
ST Autres comptes | 603 641.00 | | | 603 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
YT Sous‐traitance | 999 554.00 | | | 999 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 913.00 | | | 2 072 913.00 |