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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 313.00 | 115.00 | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 491.00 | 306 874.00 | 123 617.00 | 430 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 728.00 | 339 709.00 | 136 020.00 | 475 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 400 165.00 | 39 175.00 | 360 991.00 | 400 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 550.00 | 39 175.00 | 560 375.00 | 599 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 278.00 | 378 883.00 | 696 395.00 | 1 075 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | -63 309.00 | | | -63 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 656.00 | | | 189 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 523.00 | | | 647 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 395.00 | | | 696 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 057.00 | | | 229 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 036.00 | | 982 036.00 | 982 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 036.00 | | 982 036.00 | 982 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 548.00 | | | 989 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 061.00 | | | 997 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 728.00 | | 907.00 | 475 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 475 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 435 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 919.00 | | 907.00 | 435 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 168.00 | 37 541.00 | | 302 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 646.00 | 37 541.00 | | 274 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 748.00 | 426.00 | | 38 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 748.00 | 426.00 | | 38 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 748.00 | 426.00 | | 38 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 970.00 | 17 433.00 | 24 537.00 | 41 970.00 |
VI Groupe et associés | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 862.00 | 77 590.00 | 12 273.00 | 89 862.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 523.00 | 229 057.00 | 418 466.00 | 647 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 891.00 | | | 233 891.00 |