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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 9 943.00 | 2 464.00 | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 830.00 | 412 805.00 | 32 025.00 | 444 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 851.00 | 450 269.00 | 79 582.00 | 529 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 384 808.00 | | 384 808.00 | 384 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
CF Disponibilités | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 798.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 336.00 | | 870 336.00 | 870 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 187.00 | 450 269.00 | 949 918.00 | 1 400 187.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | -174 164.00 | | | -174 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 393.00 | | | -10 393.00 |
DL TOTAL (I) | -9 864.00 | | | -9 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 160.00 | | | 390 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 215.00 | | | 317 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 782.00 | | | 959 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 918.00 | | | 949 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 056.00 | | | 361 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 892.00 | | 26 959.00 | 502 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 053.00 | | 15 929.00 | 463 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 319.00 | | 11 030.00 | 12 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 581.00 | 18 688.00 | | 431 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 059.00 | 18 688.00 | | 404 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 215.00 | 317 215.00 | | 317 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VC Groupe et associés | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 739.00 | 14 173.00 | 168 238.00 | 222 739.00 |
VI Groupe et associés | 390 160.00 | | 390 160.00 | 390 160.00 |
VP Divers | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 228.00 | 225 925.00 | 23 303.00 | 249 228.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 782.00 | 361 056.00 | 558 398.00 | 959 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ST Autres comptes | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 301.00 | | | 223 301.00 |