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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 7 584.00 | 3 233.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 491.00 | 379 147.00 | 51 344.00 | 430 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 862.00 | 414 253.00 | 88 609.00 | 502 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 319 505.00 | 11 712.00 | 307 793.00 | 319 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BZ Autres créances | 192 632.00 | | 192 632.00 | 192 632.00 |
CF Disponibilités | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 643.00 | 11 712.00 | 653 930.00 | 665 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 505.00 | 425 965.00 | 742 540.00 | 1 168 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | -90 989.00 | | | -90 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 360.00 | | | 367 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 601.00 | | | 654 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 540.00 | | | 742 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 120.00 | | 1 026 120.00 | 1 026 120.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 127.00 | | 1 026 127.00 | 1 026 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 009.00 | | | 1 123 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 774.00 | | | 1 118 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 116.00 | | 21 745.00 | 481 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 307.00 | | 21 745.00 | 441 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 846.00 | 17 406.00 | | 396 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 324.00 | 17 406.00 | | 369 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 003.00 | | 11 291.00 | 23 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 003.00 | | 11 291.00 | 23 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 003.00 | | 11 291.00 | 23 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 163.00 | 210 163.00 | | 210 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VC Groupe et associés | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
VI Groupe et associés | 367 360.00 | | | 367 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 854.00 | 248 581.00 | 12 273.00 | 260 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 601.00 | 234 628.00 | 52 613.00 | 654 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
ST Autres comptes | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 264.00 | | | 222 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 835.00 | | | 277 835.00 |