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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 11 338.00 | 1 068.00 | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 361.00 | 427 889.00 | 35 471.00 | 463 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 636.00 | 466 749.00 | 59 887.00 | 526 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BT Marchandises | 392 396.00 | | 392 396.00 | 392 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
CF Disponibilités | 375 060.00 | | 375 060.00 | 375 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 063.00 | | 983 063.00 | 983 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 700.00 | 466 749.00 | 1 042 950.00 | 1 509 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | -184 557.00 | | | -184 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 095.00 | | | 390 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 503.00 | | | 396 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 008.00 | | | 1 025 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 950.00 | | | 1 042 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 851.00 | | 21 745.00 | 529 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 526 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 960.00 | 475 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 981.00 | | 21 745.00 | 478 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 269.00 | 19 695.00 | 3 214.00 | 450 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 747.00 | 19 695.00 | 3 214.00 | 422 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 503.00 | 250 030.00 | 146 473.00 | 396 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 583.00 | 8 583.00 | 200 000.00 | 208 583.00 |
VI Groupe et associés | 390 095.00 | | 390 095.00 | 390 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 647.00 | 212 344.00 | 23 303.00 | 235 647.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 008.00 | 288 441.00 | 736 567.00 | 1 025 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 229.00 | | | 257 229.00 |