| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 8 661.00 | 2 155.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 491.00 | 395 396.00 | 35 093.00 | 430 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 892.00 | 431 581.00 | 71 311.00 | 502 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 373 699.00 | 11 712.00 | 361 987.00 | 373 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 223 297.00 | | 223 297.00 | 223 297.00 |
CF Disponibilités | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 704.00 | 11 712.00 | 671 992.00 | 683 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 596.00 | 443 293.00 | 743 303.00 | 1 186 596.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | -86 754.00 | | | -86 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 410.00 | | | -87 410.00 |
DL TOTAL (I) | 529.00 | | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 106.00 | | | 371 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 059.00 | | | 286 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 774.00 | | | 742 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 303.00 | | | 743 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 930.00 | | | 682 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 748.00 | | 965 748.00 | 965 748.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 902.00 | | 965 902.00 | 965 902.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 472.00 | | | 966 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 883.00 | | | 1 053 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 410.00 | | | -87 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 862.00 | | 30.00 | 502 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 053.00 | | | 463 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 30.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 253.00 | 17 328.00 | | 414 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 731.00 | 17 328.00 | | 386 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 059.00 | 286 059.00 | | 286 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
VI Groupe et associés | 371 106.00 | 371 106.00 | | 371 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 938.00 | 215 666.00 | 12 273.00 | 227 938.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 774.00 | 682 930.00 | 59 845.00 | 742 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 856.00 | | | 268 856.00 |