| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 619.00 | 58 170.00 | 48 449.00 | 106 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 202.00 | 65 358.00 | 1 238 844.00 | 1 304 202.00 |
BT Marchandises | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 946.00 | 65 358.00 | 1 390 587.00 | 1 455 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 282.00 | 705 777.00 | | 794 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 743.00 | 105 325.00 | | 93 743.00 |
DL TOTAL (I) | 998 025.00 | 921 102.00 | | 998 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 009.00 | 222 265.00 | | 119 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 027.00 | 81 864.00 | | 79 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | 109 173.00 | | 159 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 39 634.00 | | 34 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 562.00 | 452 935.00 | | 392 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 587.00 | 1 374 037.00 | | 1 390 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 605.00 | 334 021.00 | | 378 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 093.00 | | 1 471 093.00 | 1 471 093.00 |
FG Production vendue services | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 927.00 | | 1 502 927.00 | 1 502 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 637.00 | 17 015.00 | | 16 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 565.00 | 35 872.00 | | 34 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 565.00 | 1 574 457.00 | | 1 519 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 822.00 | 1 469 131.00 | | 1 425 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 743.00 | 105 325.00 | | 93 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 451.00 | 11 907.00 | | 53 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 46.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 030.00 | 11 861.00 | | 48 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 009.00 | 105 052.00 | 13 957.00 | 119 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 562.00 | 378 605.00 | 13 957.00 | 392 562.00 |