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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 127.00 | 127.00 | 1 176 000.00 | 1 176 127.00 |
BZ Autres créances | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CF Disponibilités | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 311.00 | | 314 311.00 | 314 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 438.00 | 127.00 | 1 490 311.00 | 1 490 438.00 |
CU Autres participations | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 600.00 | 518 600.00 | | 518 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 479.00 | -60 161.00 | | 23 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 579.00 | 83 641.00 | | 92 579.00 |
DL TOTAL (I) | 744 659.00 | 652 080.00 | | 744 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 008.00 | 825 443.00 | | 744 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 788.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 652.00 | 844 994.00 | | 745 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 311.00 | 1 497 074.00 | | 1 490 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 782.00 | 101 143.00 | | 83 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 943.00 | 38.00 | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 38.00 | | 7 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | 38.00 | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 471.00 | 91 566.00 | | 99 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892.00 | 7 926.00 | | 6 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 579.00 | 83 641.00 | | 92 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 127.00 | | | 1 176 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |