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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 127.00 | 127.00 | 1 176 000.00 | 1 176 127.00 |
BZ Autres créances | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CF Disponibilités | 233 062.00 | | 233 062.00 | 233 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 074.00 | | 321 074.00 | 321 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 201.00 | 127.00 | 1 497 074.00 | 1 497 201.00 |
CU Autres participations | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 600.00 | 518 600.00 | | 518 600.00 |
DH Report à nouveau | -60 161.00 | -143 022.00 | | -60 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 641.00 | 82 861.00 | | 83 641.00 |
DL TOTAL (I) | 652 080.00 | 568 439.00 | | 652 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 443.00 | 906 318.00 | | 825 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 17 705.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 2 215.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 43 129.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 994.00 | 969 367.00 | | 844 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 074.00 | 1 537 807.00 | | 1 497 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 143.00 | 144 098.00 | | 101 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 5 023.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 023.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 4 419.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 566.00 | 95 023.00 | | 91 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926.00 | 12 162.00 | | 7 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 641.00 | 82 861.00 | | 83 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 127.00 | | | 1 176 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |