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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124.00 | 729.00 | 395.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BZ Autres créances | 1 104 254.00 | | 1 104 254.00 | 1 104 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 405.00 | | 1 135 405.00 | 1 135 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 528.00 | 729.00 | 1 135 800.00 | 1 136 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 737.00 | 888 025.00 | | 850 737.00 |
DH Report à nouveau | -96 909.00 | | | -96 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 909.00 | 72 712.00 | | -96 909.00 |
DL TOTAL (I) | 863 828.00 | 1 070 737.00 | | 863 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 822.00 | 13 964.00 | | 19 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 70 211.00 | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 233.00 | 166 635.00 | | 118 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | 20 272.00 | | 12 361.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 972.00 | 271 082.00 | | 271 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 800.00 | 1 341 819.00 | | 1 135 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 972.00 | 266 574.00 | | 271 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 702.00 | | 897 702.00 | 897 702.00 |
FG Production vendue services | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 272.00 | | 922 272.00 | 922 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | 13 381.00 | | 9 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 138.00 | 18 940.00 | | 1 050 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 138.00 | 18 940.00 | | 1 050 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 483.00 | | | 1 225 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 483.00 | 66.00 | | 1 225 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 345.00 | 18 874.00 | | -175 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 21 902.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 638.00 | 1 497 461.00 | | 1 981 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 547.00 | 1 424 749.00 | | 2 078 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 909.00 | 72 712.00 | | -96 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 989.00 | 4 823.00 | 79 084.00 | 74 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | 4 739.00 | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 4 823.00 | 74 344.00 | 69 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 405.00 | 1 135 405.00 | | 1 135 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 565.00 | 1 135 565.00 | | 1 135 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 972.00 | 271 972.00 | | 271 972.00 |