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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 8 398.00 | 3 035.00 | 5 362.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 287.00 | 64 883.00 | 24 404.00 | 89 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 041.00 | 53 106.00 | 14 935.00 | 68 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 585.00 | 121 024.00 | 242 561.00 | 363 585.00 |
BT Marchandises | 311 682.00 | 12 125.00 | 299 557.00 | 311 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 411.00 | 9 976.00 | 313 436.00 | 323 411.00 |
BZ Autres créances | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 802.00 | 22 101.00 | 658 701.00 | 680 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 386.00 | 143 125.00 | 901 261.00 | 1 044 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 337 543.00 | 345 467.00 | | 337 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 142.00 | 12 076.00 | | 43 142.00 |
DL TOTAL (I) | 457 685.00 | 434 543.00 | | 457 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 311.00 | 182 386.00 | | 167 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 19 418.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | 148 776.00 | | 140 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 734.00 | 113 805.00 | | 134 734.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 6 217.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 577.00 | 470 602.00 | | 443 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 261.00 | 905 145.00 | | 901 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 820.00 | 346 138.00 | | 356 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 849.00 | 15 129.00 | | 22 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 801.00 | | 1 833.00 | 362 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 363 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 165 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 942.00 | | 1 833.00 | 164 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 433.00 | 20 641.00 | 1 050.00 | 101 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 433.00 | 20 641.00 | 1 050.00 | 101 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
6T Sur comptes clients | 10 115.00 | | 139.00 | 10 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 240.00 | | 139.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | | 139.00 | 22 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 299 549.00 | | | 299 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 463.00 | 57 706.00 | 86 757.00 | 144 463.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 382.00 | 362 382.00 | | 362 382.00 |
VW T.V.A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577.00 | 356 820.00 | 86 757.00 | 443 577.00 |