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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 8 398.00 | 6 394.00 | 2 003.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 319.00 | 92 677.00 | 24 642.00 | 117 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 66 504.00 | 15 412.00 | 81 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 677.00 | 165 761.00 | 239 917.00 | 405 677.00 |
BT Marchandises | 288 268.00 | 13 975.00 | 274 293.00 | 288 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 789.00 | | 331 789.00 | 331 789.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 708.00 | 13 975.00 | 629 733.00 | 643 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 385.00 | 179 736.00 | 869 650.00 | 1 049 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 334 878.00 | 334 821.00 | | 334 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488.00 | 53 057.00 | | 71 488.00 |
DL TOTAL (I) | 483 367.00 | 464 878.00 | | 483 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 855.00 | 161 776.00 | | 114 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 246.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 900.00 | 171 358.00 | | 137 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 774.00 | 109 732.00 | | 95 774.00 |
EA Autres dettes | 37 236.00 | 546.00 | | 37 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 283.00 | 443 659.00 | | 386 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 650.00 | 908 537.00 | | 869 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 283.00 | 427 896.00 | | 386 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 183.00 | 37 017.00 | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 780.00 | | 18 488.00 | 390 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 405 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 207 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 735.00 | | 18 488.00 | 192 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 857.00 | 9 493.00 | 3 590.00 | 159 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 672.00 | 9 493.00 | 3 590.00 | 159 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 331 789.00 | 331 789.00 | | 331 789.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 782.00 | 346 782.00 | | 346 782.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 283.00 | 386 283.00 | | 386 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |