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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 105.00 | 80.00 | 185.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 8 398.00 | 4 715.00 | 3 683.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 635.00 | 83 843.00 | 18 792.00 | 102 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 430.00 | 60 440.00 | 15 990.00 | 76 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 507.00 | 149 102.00 | 236 405.00 | 385 507.00 |
BT Marchandises | 276 014.00 | 13 975.00 | 262 039.00 | 276 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 563.00 | | 331 563.00 | 331 563.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 202.00 | 13 975.00 | 635 227.00 | 649 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 710.00 | 163 077.00 | 871 633.00 | 1 034 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 333 715.00 | 327 685.00 | | 333 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 106.00 | 59 031.00 | | 48 106.00 |
DL TOTAL (I) | 458 821.00 | 463 715.00 | | 458 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 363.00 | 130 306.00 | | 143 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 681.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 092.00 | 196 151.00 | | 168 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 291.00 | 113 469.00 | | 99 291.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 903.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 812.00 | 441 510.00 | | 412 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 633.00 | 905 225.00 | | 871 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 764.00 | 381 238.00 | | 376 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 379.00 | 32 334.00 | | 76 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 677.00 | | 7 109.00 | 380 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 385 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 187 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 632.00 | | 7 109.00 | 182 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 303.00 | 14 078.00 | 2 278.00 | 137 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 93.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 290.00 | 13 985.00 | 2 278.00 | 137 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 875.00 | | 900.00 | 14 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 875.00 | | 900.00 | 14 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 875.00 | | 900.00 | 14 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 331 563.00 | 331 563.00 | | 331 563.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 983.00 | 30 935.00 | 36 048.00 | 66 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 407.00 | 361 407.00 | | 361 407.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 812.00 | 376 764.00 | 36 048.00 | 412 812.00 |