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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 8 398.00 | 5 555.00 | 2 843.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 908.00 | 90 552.00 | 17 355.00 | 107 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 430.00 | 63 565.00 | 12 865.00 | 76 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 780.00 | 159 857.00 | 230 923.00 | 390 780.00 |
BT Marchandises | 280 510.00 | 13 975.00 | 266 535.00 | 280 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 808.00 | | 386 808.00 | 386 808.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 589.00 | 13 975.00 | 677 614.00 | 691 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 369.00 | 173 832.00 | 908 537.00 | 1 082 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 334 821.00 | 333 715.00 | | 334 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 057.00 | 48 106.00 | | 53 057.00 |
DL TOTAL (I) | 464 878.00 | 458 821.00 | | 464 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 776.00 | 143 363.00 | | 161 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1 056.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 358.00 | 168 092.00 | | 171 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 732.00 | 99 291.00 | | 109 732.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 1 011.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 659.00 | 412 812.00 | | 443 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 537.00 | 871 633.00 | | 908 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 896.00 | 376 764.00 | | 427 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 017.00 | 76 379.00 | | 37 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 507.00 | | 5 273.00 | 385 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 463.00 | | 5 273.00 | 187 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 102.00 | 10 755.00 | | 149 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 80.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 997.00 | 10 675.00 | | 148 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 386 808.00 | 386 808.00 | | 386 808.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 759.00 | 108 997.00 | 15 762.00 | 124 759.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 034.00 | 396 034.00 | | 396 034.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 658.00 | 427 896.00 | 15 762.00 | 443 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |